加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,施俊峰,张晶
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0092 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-03-20 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0029 |
-0.26 |