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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0100 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0065 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-24 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0236 |
-1.73 |
| 2026-03-20 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0193 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0130 |
0.95 |
| 2026-03-18 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0095 |
-0.69 |
| 2026-03-17 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0198 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0139 |
0.99 |
| 2026-03-11 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0198 |
1.44 |
| 2026-03-10 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0270 |
-1.92 |
| 2026-03-09 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0162 |
1.17 |
| 2026-03-06 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-05 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0097 |
-0.69 |