加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0203 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0216 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0105 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0195 |
-1.70 |
| 2026-03-27 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0338 |
-2.88 |
| 2026-03-25 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0225 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0257 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0334 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0292 |
-2.45 |
| 2026-03-19 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0241 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0314 |
2.65 |
| 2026-03-13 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0234 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0021 |
0.18 |