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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0221 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0091 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0057 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0129 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0106 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0015 |
0.13 |