加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0394 |
2.48 |
| 2026-02-11 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0137 |
-0.85 |
| 2026-02-10 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0083 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0441 |
2.85 |
| 2026-02-06 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0348 |
-2.19 |
| 2026-02-04 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0209 |
-1.30 |
| 2026-02-03 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0408 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0612 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0338 |
-2.03 |
| 2026-01-28 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2026-01-27 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0362 |
2.21 |
| 2026-01-26 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0212 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0144 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0145 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0357 |
2.24 |
| 2026-01-20 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0235 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0209 |
-1.28 |