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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0536 |
3.64 |
| 2025-12-31 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0109 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0258 |
1.78 |
| 2025-12-23 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0114 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0377 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0248 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0472 |
3.42 |
| 2025-12-16 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0194 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0339 |
-2.37 |
| 2025-12-12 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0243 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0282 |
-1.96 |
| 2025-12-10 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0083 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0392 |
2.82 |
| 2025-12-05 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0120 |
0.87 |