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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2024-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0379 |
2.43 |
| 2026-03-31 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0304 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0173 |
-1.08 |
| 2026-03-27 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0113 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0348 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0333 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0250 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0516 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0385 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0465 |
2.88 |
| 2026-03-17 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0288 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0403 |
2.51 |
| 2026-03-13 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0141 |
0.89 |
| 2026-03-12 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0195 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0582 |
3.75 |
| 2026-03-09 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0248 |
-1.57 |
| 2026-03-06 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0192 |
1.24 |