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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2024-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0259 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0382 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0306 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0173 |
-1.07 |
| 2026-03-27 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0113 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0350 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0335 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0252 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0519 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0387 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0468 |
2.88 |
| 2026-03-17 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0289 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0406 |
2.51 |
| 2026-03-13 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0142 |
0.89 |
| 2026-03-12 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0196 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0586 |
3.75 |
| 2026-03-09 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0249 |
-1.57 |