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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏宜冰
- 成立日期：
- 2024-03-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0199 |
2.02 |
| 2026-03-30 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-03-26 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0145 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0095 |
0.95 |
| 2026-03-20 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0167 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0117 |
-1.13 |
| 2026-03-17 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0067 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0173 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0144 |
1.40 |
| 2026-03-06 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0128 |
-1.23 |