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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣,李轶
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0022 |
0.21 |