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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 刘斌斌,张文平
- 成立日期：
- 2024-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0297 |
1.1047 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0303 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0303 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0302 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0302 |
1.1052 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0293 |
1.1043 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0270 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0275 |
1.1025 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0269 |
1.1019 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0255 |
1.1005 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.0314 |
1.1064 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0321 |
1.1071 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.0376 |
1.1126 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0384 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0387 |
1.1137 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0398 |
1.1148 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0419 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0421 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0423 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0403 |
1.1153 |
-0.0043 |
-0.38 |