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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0542元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2024-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9961 |
1.0503 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
0.9902 |
1.0444 |
0.0054 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
0.9851 |
1.0393 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9859 |
1.0401 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
0.9867 |
1.0409 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.9933 |
1.0475 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
0.9920 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9916 |
1.0458 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.9881 |
1.0423 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9859 |
1.0401 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
0.9853 |
1.0395 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
0.9823 |
1.0365 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
0.9832 |
1.0374 |
0.0081 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
0.9755 |
1.0297 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
0.9811 |
1.0353 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
0.9861 |
1.0403 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
0.9846 |
1.0388 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
0.9857 |
1.0399 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9843 |
1.0385 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
0.9856 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01 |