加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0542元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2024-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0274 |
1.0816 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
1.0349 |
1.0891 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.0311 |
1.0853 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0291 |
1.0833 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0301 |
1.0843 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.0225 |
1.0767 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-02-05 |
1.0181 |
1.0723 |
-0.0100 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.0276 |
1.0818 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.0231 |
1.0773 |
0.0174 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
1.0066 |
1.0608 |
-0.0187 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
1.0243 |
1.0785 |
-0.0108 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.0345 |
1.0887 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
1.0395 |
1.0937 |
0.0076 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.0323 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0324 |
1.0866 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0334 |
1.0876 |
0.0133 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.0208 |
1.0750 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.0176 |
1.0718 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.0130 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0129 |
1.0671 |
0.0044 |
0.42 |