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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.83亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7780 |
1.7893 |
-0.0184 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.7962 |
1.8075 |
0.0142 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.7821 |
1.7934 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.7839 |
1.7952 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.7833 |
1.7946 |
0.0270 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.7566 |
1.7679 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.7579 |
1.7692 |
-0.0279 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.7855 |
1.7968 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.7868 |
1.7981 |
0.0413 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
1.7459 |
1.7572 |
-0.0673 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.8125 |
1.8238 |
-0.0119 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.8243 |
1.8356 |
-0.0315 |
-1.68 |
| 2026-01-28 |
1.8555 |
1.8668 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-01-27 |
1.8644 |
1.8757 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
1.8546 |
1.8659 |
-0.0159 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.8703 |
1.8816 |
0.0121 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.8583 |
1.8696 |
0.0097 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.8487 |
1.8600 |
0.0344 |
1.88 |
| 2026-01-20 |
1.8146 |
1.8259 |
-0.0168 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
1.8312 |
1.8425 |
0.0090 |
0.49 |