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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0113元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.8312 |
1.8425 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
1.8223 |
1.8336 |
0.0234 |
1.29 |
| 2026-01-15 |
1.7991 |
1.8104 |
0.0179 |
0.99 |
| 2026-01-14 |
1.7814 |
1.7927 |
0.0284 |
1.60 |
| 2026-01-13 |
1.7533 |
1.7646 |
-0.0149 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
1.7681 |
1.7794 |
0.0079 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.7603 |
1.7716 |
0.0278 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.7328 |
1.7441 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.7393 |
1.7506 |
0.0183 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
1.7212 |
1.7325 |
0.0228 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.6986 |
1.7099 |
0.0537 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
1.6454 |
1.6567 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.6514 |
1.6627 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6515 |
1.6628 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6488 |
1.6601 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6484 |
1.6597 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.6407 |
1.6520 |
0.0157 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.6252 |
1.6365 |
0.0113 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.6140 |
1.6253 |
0.0196 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
1.5946 |
1.6059 |
0.0070 |
0.43 |