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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0113元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6986 |
1.7099 |
0.0537 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
1.6454 |
1.6567 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.6514 |
1.6627 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6515 |
1.6628 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6488 |
1.6601 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6484 |
1.6597 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.6407 |
1.6520 |
0.0157 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.6252 |
1.6365 |
0.0113 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.6140 |
1.6253 |
0.0196 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
1.5946 |
1.6059 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.5877 |
1.5990 |
-0.0131 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.6007 |
1.6120 |
0.0398 |
2.52 |
| 2025-12-16 |
1.5613 |
1.5726 |
-0.0222 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.5833 |
1.5946 |
-0.0178 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
1.6009 |
1.6122 |
0.0132 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.5878 |
1.5991 |
-0.0177 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.6053 |
1.6166 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6056 |
1.6169 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.6049 |
1.6162 |
0.0258 |
1.61 |
| 2025-12-05 |
1.5794 |
1.5907 |
0.0262 |
1.67 |