加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0109 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0394 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0306 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0436 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0114 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0118 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0227 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0336 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0087 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0603 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0211 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0187 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0327 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0382 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0223 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0170 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0212 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0496 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0110 |
-0.65 |