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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.0432元
- 基金经理：
- 石东
- 成立日期：
- 2024-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0339 |
1.0771 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-07 |
1.0341 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0338 |
1.0770 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0331 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0329 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0332 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0333 |
1.0765 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0325 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0322 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0320 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0320 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0320 |
1.0752 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0322 |
1.0754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0321 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0321 |
1.0753 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0314 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0311 |
1.0743 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0313 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0310 |
1.0742 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0304 |
1.0736 |
0.0000 |
0.00 |