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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严律
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0063 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0133 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-06 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0017 |
0.15 |