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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2618 |
2.2618 |
0.1019 |
4.72 |
| 2025-12-31 |
2.1599 |
2.1599 |
-0.0207 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
2.1806 |
2.1806 |
0.0191 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.0089 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0282 |
-1.28 |
| 2025-12-25 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0039 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.1947 |
2.1947 |
0.0095 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0390 |
1.82 |
| 2025-12-22 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0958 |
4.67 |
| 2025-12-19 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0358 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0359 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
2.0564 |
2.0564 |
-0.0285 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0299 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
2.1148 |
2.1148 |
0.0560 |
2.72 |
| 2025-12-11 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0185 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.0773 |
2.0773 |
0.0045 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.0728 |
2.0728 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0429 |
2.11 |
| 2025-12-05 |
2.0369 |
2.0369 |
-0.0012 |
-0.06 |