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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0225 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0211 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0087 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0484 |
3.07 |
| 2026-02-06 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0333 |
-2.06 |
| 2026-02-04 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0126 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0519 |
3.29 |
| 2026-02-02 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0480 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0156 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0167 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0068 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0309 |
-1.83 |
| 2026-01-23 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0332 |
2.00 |
| 2026-01-22 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0344 |
-2.05 |
| 2026-01-19 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0089 |
-0.53 |