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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0128 |
-0.75 |
| 2026-01-15 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0164 |
-0.96 |
| 2026-01-14 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0262 |
1.55 |
| 2026-01-13 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0351 |
-2.04 |
| 2026-01-12 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0767 |
4.66 |
| 2026-01-09 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0358 |
2.22 |
| 2026-01-08 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0168 |
1.05 |
| 2026-01-07 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0196 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0441 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0172 |
1.14 |
| 2025-12-24 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0253 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0147 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0058 |
-0.40 |