加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0265 |
2.16 |
| 2026-04-07 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-04-03 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0232 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0460 |
3.83 |
| 2026-03-31 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-03-30 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0141 |
1.20 |
| 2026-03-27 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0399 |
3.50 |
| 2026-03-26 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0131 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0133 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0428 |
3.90 |
| 2026-03-23 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0660 |
-5.67 |
| 2026-03-20 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0260 |
-2.19 |
| 2026-03-19 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0292 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0150 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0159 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0063 |
-0.51 |