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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代劲,李谦
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0066 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0032 |
-0.27 |