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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2024-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-01-30 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0007 |
0.07 |