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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亦佳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0410 |
-2.30 |
| 2026-04-01 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0286 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0574 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0373 |
2.10 |
| 2026-03-27 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0101 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0316 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0509 |
2.91 |
| 2026-03-24 |
1.7464 |
1.7464 |
0.0546 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0773 |
-4.37 |
| 2026-03-20 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0125 |
0.71 |
| 2026-03-19 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0481 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0426 |
2.42 |
| 2026-03-17 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0710 |
-3.87 |
| 2026-03-16 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0071 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0201 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.0122 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0079 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0724 |
4.04 |
| 2026-03-09 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0180 |
-0.99 |