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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亦佳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0568 |
3.83 |
| 2026-01-15 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0434 |
3.02 |
| 2026-01-14 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0436 |
3.13 |
| 2026-01-13 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0254 |
-1.79 |
| 2026-01-12 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0109 |
-0.76 |
| 2026-01-09 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0137 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0187 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0389 |
2.78 |
| 2026-01-06 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0113 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0451 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0199 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0130 |
-0.95 |
| 2025-12-24 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0222 |
1.64 |
| 2025-12-23 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0159 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0654 |
5.14 |
| 2025-12-19 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0187 |
-1.45 |