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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亦佳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0117 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0334 |
1.95 |
| 2026-02-11 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0145 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0101 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0465 |
2.78 |
| 2026-02-06 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0127 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0256 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0657 |
3.99 |
| 2026-02-02 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0641 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0069 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0445 |
-2.54 |
| 2026-01-28 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0285 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0477 |
2.85 |
| 2026-01-26 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0166 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0308 |
1.89 |
| 2026-01-22 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0714 |
4.60 |
| 2026-01-20 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0105 |
0.68 |