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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3055元
- 基金经理：
- 王喆,陈薪羽
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4051 |
1.7106 |
-0.0256 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
1.4260 |
1.7315 |
-0.0316 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.4518 |
1.7573 |
0.0354 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
1.4229 |
1.7284 |
-0.0168 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.4366 |
1.7421 |
0.0077 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.4303 |
1.7358 |
0.0250 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
1.4099 |
1.7154 |
-0.0209 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.4270 |
1.7325 |
0.0300 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.4025 |
1.7080 |
0.0467 |
2.80 |
| 2026-03-23 |
1.3643 |
1.6698 |
-0.0871 |
-4.96 |
| 2026-03-20 |
1.4355 |
1.7410 |
-0.0347 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
1.4639 |
1.7694 |
-0.0487 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.5037 |
1.8092 |
0.0188 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.4883 |
1.7938 |
-0.0340 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.5161 |
1.8216 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.5190 |
1.8245 |
-0.0164 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.5324 |
1.8379 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.5398 |
1.8453 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.5397 |
1.8452 |
0.0277 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.5171 |
1.8226 |
-0.0113 |
-0.60 |