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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0865 |
5.77 |
| 2026-04-07 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0194 |
1.31 |
| 2026-04-03 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0391 |
-2.56 |
| 2026-04-01 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0455 |
3.07 |
| 2026-03-31 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0366 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0121 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0131 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0293 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0270 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0320 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0630 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0226 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0369 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0201 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0337 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0123 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0191 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0213 |
-1.28 |