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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3615 |
1.3845 |
0.0247 |
1.82 |
| 2026-04-07 |
1.3372 |
1.3602 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
1.3351 |
1.3581 |
-0.0132 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.3481 |
1.3711 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.3531 |
1.3761 |
0.0083 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
1.3449 |
1.3679 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.3469 |
1.3699 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3438 |
1.3668 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3432 |
1.3662 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.3505 |
1.3735 |
0.0123 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.3384 |
1.3614 |
0.0162 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.3225 |
1.3455 |
-0.0487 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.3704 |
1.3934 |
-0.0077 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.3780 |
1.4010 |
-0.0225 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.4001 |
1.4231 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.4019 |
1.4249 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.4071 |
1.4301 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4080 |
1.4310 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.4136 |
1.4366 |
0.0077 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.4060 |
1.4290 |
0.0121 |
0.85 |