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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7206 |
2.7206 |
0.0663 |
2.50 |
| 2026-04-02 |
2.6543 |
2.6543 |
-0.0453 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0766 |
2.92 |
| 2026-03-31 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0392 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
2.6622 |
2.6622 |
0.0363 |
1.38 |
| 2026-03-27 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0465 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
2.6802 |
2.6802 |
0.0933 |
3.61 |
| 2026-03-24 |
2.5869 |
2.5869 |
0.0564 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.1189 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
2.6494 |
2.6494 |
0.0423 |
1.62 |
| 2026-03-19 |
2.6071 |
2.6071 |
-0.0265 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
2.6336 |
2.6336 |
0.1049 |
4.15 |
| 2026-03-17 |
2.5287 |
2.5287 |
-0.1306 |
-4.91 |
| 2026-03-16 |
2.6593 |
2.6593 |
0.0083 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0244 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
2.6754 |
2.6754 |
-0.0347 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
2.7101 |
2.7101 |
0.0062 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
2.7039 |
2.7039 |
0.1078 |
4.15 |
| 2026-03-09 |
2.5961 |
2.5961 |
-0.0707 |
-2.65 |