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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0649 |
3.29 |
| 2026-03-31 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0519 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0358 |
1.80 |
| 2026-03-26 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0371 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
2.0301 |
2.0301 |
0.0325 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.9976 |
1.9976 |
0.0402 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0889 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0072 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
2.0535 |
2.0535 |
-0.0327 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
2.0862 |
2.0862 |
0.0447 |
2.19 |
| 2026-03-17 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0552 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0259 |
1.25 |
| 2026-03-13 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0442 |
-2.09 |
| 2026-03-12 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0147 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.0155 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
2.1452 |
2.1452 |
0.0558 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
2.0894 |
2.0894 |
-0.0249 |
-1.18 |
| 2026-03-06 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0166 |
0.79 |
| 2026-03-05 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0256 |
1.24 |