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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0155 |
-0.91 |
| 2026-01-14 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0250 |
1.49 |
| 2026-01-13 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0347 |
-2.03 |
| 2026-01-12 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0756 |
4.63 |
| 2026-01-09 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0352 |
2.21 |
| 2026-01-08 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0168 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0194 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0433 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0172 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0250 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0147 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0242 |
1.69 |