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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0223 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0211 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0087 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0482 |
3.06 |
| 2026-02-06 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0333 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0126 |
-0.78 |
| 2026-02-03 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0542 |
3.45 |
| 2026-02-02 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0480 |
-2.97 |
| 2026-01-30 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0157 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0168 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0099 |
-0.60 |
| 2026-01-27 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0310 |
-1.84 |
| 2026-01-23 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0334 |
2.02 |
| 2026-01-22 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0350 |
-2.10 |
| 2026-01-19 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0084 |
-0.50 |