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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0350 |
-2.10 |
| 2026-01-19 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2026-01-16 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0154 |
-0.90 |
| 2026-01-14 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0250 |
1.49 |
| 2026-01-13 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0348 |
-2.03 |
| 2026-01-12 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0759 |
4.64 |
| 2026-01-09 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0353 |
2.20 |
| 2026-01-08 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0169 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0195 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0435 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0173 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0250 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0147 |
1.01 |