加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0111 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0132 |
-1.11 |
| 2026-02-11 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0096 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0099 |
-0.83 |
| 2026-02-09 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0084 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0243 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0126 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0552 |
-4.45 |
| 2026-01-30 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0153 |
1.25 |
| 2026-01-29 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-01-28 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0316 |
2.67 |
| 2026-01-27 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0169 |
-1.41 |
| 2026-01-26 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0122 |
1.03 |
| 2026-01-23 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0167 |
1.43 |
| 2026-01-21 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0249 |
2.18 |