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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0204 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0081 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0125 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0122 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0237 |
2.17 |
| 2025-12-18 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0129 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0133 |
-1.19 |