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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0503元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2024-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1671 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1670 |
1.2173 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-20 |
1.1654 |
1.2157 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1657 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1657 |
1.2160 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.1653 |
1.2156 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-13 |
1.1662 |
1.2165 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.1636 |
1.2139 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-30 |
1.1622 |
1.2125 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1643 |
1.2146 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-16 |
1.1606 |
1.2109 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.1574 |
1.2077 |
0.0075 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
1.1502 |
1.2005 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1506 |
1.2009 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1469 |
1.1972 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1450 |
1.1953 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.1433 |
1.1936 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.1440 |
1.1943 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-21 |
1.1455 |
1.1958 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-11-14 |
1.1482 |
1.1985 |
0.0016 |
0.13 |