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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁云波,徐一恒,李安
- 成立日期：
- 2024-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0107 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0083 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0115 |
-1.08 |
| 2026-03-20 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0095 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0037 |
-0.35 |