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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程,于蕾,冯帆,赵楠楠
- 成立日期：
- 2024-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2026-03-20 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0027 |
-0.26 |