加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0556元
- 基金经理：
- 吴轶,彭紫云
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0124 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0117 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0116 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0115 |
1.0671 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0113 |
1.0669 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0108 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0104 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0101 |
1.0657 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0098 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0096 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0096 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0094 |
1.0650 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0090 |
1.0646 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0086 |
1.0642 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0084 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0085 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0083 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0083 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0083 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0082 |
1.0638 |
-0.0002 |
-0.02 |