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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0201 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0184 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0189 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0103 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0224 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0230 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0111 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0456 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0133 |
0.89 |
| 2026-03-19 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0193 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0178 |
1.20 |
| 2026-03-17 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0181 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0109 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-03-12 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0092 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0200 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0283 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0124 |
-0.85 |