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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0142 |
-0.95 |
| 2026-02-10 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0251 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0124 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0091 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0226 |
-1.50 |
| 2026-01-30 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-01-29 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0082 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0065 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0177 |
-1.15 |
| 2026-01-19 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0027 |
-0.18 |