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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0119 |
0.78 |
| 2026-01-14 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0190 |
-1.23 |
| 2026-01-12 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0104 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0165 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0132 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0279 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0183 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0232 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0261 |
-1.72 |