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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0203 |
-1.74 |
| 2026-04-02 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0466 |
4.14 |
| 2026-03-31 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0368 |
3.41 |
| 2026-03-26 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0131 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0075 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0332 |
3.16 |
| 2026-03-23 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0456 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0167 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0247 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0107 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0261 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0086 |
-0.76 |