加载中...
- 基金估值：
-
[10-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李鸥,王侃
- 成立日期：
- 2024-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-08 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-30 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-09-27 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-09-26 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-25 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-24 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-23 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-09-20 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-19 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-09-18 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0012 |
0.12 |
| 2024-09-13 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-09-12 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-11 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-09-10 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-09-09 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-09-06 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-05 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-09-04 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-03 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-09-02 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0008 |
0.08 |