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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2024-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.05亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0232 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-07 |
1.0232 |
1.0532 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.0226 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0220 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0218 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0220 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0213 |
1.0513 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0207 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0205 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0204 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0205 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0194 |
1.0494 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0194 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0192 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00 |