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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0168 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0274 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0069 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0182 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0197 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0125 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0406 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0142 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0305 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0210 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0215 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0131 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0357 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0118 |
-1.04 |