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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-04-01 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0107 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0110 |
0.64 |
| 2026-03-30 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0104 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0227 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0269 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0383 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0651 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0155 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0141 |
0.82 |
| 2026-03-16 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0191 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0099 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0157 |
-0.91 |