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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晗
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0132 |
-0.91 |
| 2026-01-16 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0211 |
1.47 |
| 2026-01-15 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0166 |
1.17 |
| 2026-01-14 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0146 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0523 |
-3.59 |
| 2026-01-12 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0305 |
2.14 |
| 2026-01-09 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0176 |
1.25 |
| 2026-01-08 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0187 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0123 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0360 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0095 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0072 |
0.53 |
| 2025-12-26 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0059 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0237 |
1.78 |
| 2025-12-23 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0304 |
2.34 |
| 2025-12-19 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0027 |
-0.21 |