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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0111 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0228 |
-1.10 |
| 2026-01-06 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0559 |
2.76 |
| 2026-01-05 |
2.0236 |
2.0236 |
0.0505 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0418 |
-2.08 |
| 2025-12-26 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0357 |
1.81 |
| 2025-12-25 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0256 |
-1.28 |
| 2025-12-24 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0119 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0203 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0737 |
3.84 |
| 2025-12-19 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0076 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0158 |
0.83 |
| 2025-12-17 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0430 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0720 |
-3.72 |
| 2025-12-15 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0184 |
0.96 |
| 2025-12-12 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0470 |
2.51 |
| 2025-12-11 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0254 |
1.37 |