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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2024-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0344 |
3.54 |
| 2026-04-07 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0156 |
1.63 |
| 2026-04-03 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0099 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0187 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0179 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0060 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0223 |
2.38 |
| 2026-03-26 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0143 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0151 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0301 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0293 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0119 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0376 |
-3.81 |
| 2026-03-18 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0070 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0157 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0123 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0106 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0016 |
0.16 |