加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.9511 |
1.9511 |
0.1275 |
6.99 |
| 2026-04-07 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0124 |
0.68 |
| 2026-04-03 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0103 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
1.8215 |
1.8215 |
-0.0628 |
-3.33 |
| 2026-04-01 |
1.8843 |
1.8843 |
0.0593 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0760 |
-4.00 |
| 2026-03-30 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0189 |
1.00 |
| 2026-03-27 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0162 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0610 |
-3.17 |
| 2026-03-25 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0331 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.8938 |
1.8938 |
0.0284 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0822 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0291 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0512 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0521 |
2.64 |
| 2026-03-17 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0414 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0596 |
3.04 |
| 2026-03-13 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0278 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0158 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0240 |
-1.19 |