加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2019元
- 基金经理：
- 时彧
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9829 |
2.1848 |
-0.0121 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.9936 |
2.1955 |
-0.0477 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
2.0359 |
2.2378 |
0.0731 |
3.29 |
| 2026-03-31 |
1.9710 |
2.1729 |
-0.0688 |
-3.01 |
| 2026-03-30 |
2.0321 |
2.2340 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.0350 |
2.2369 |
0.0233 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
2.0143 |
2.2162 |
-0.0423 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
2.0518 |
2.2537 |
0.1206 |
5.50 |
| 2026-03-24 |
1.9448 |
2.1467 |
0.0792 |
3.75 |
| 2026-03-23 |
1.8745 |
2.0764 |
-0.1054 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
1.9680 |
2.1699 |
0.0473 |
2.18 |
| 2026-03-19 |
1.9260 |
2.1279 |
-0.0222 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
1.9457 |
2.1476 |
0.0765 |
3.62 |
| 2026-03-17 |
1.8778 |
2.0797 |
-0.1287 |
-5.73 |
| 2026-03-16 |
1.9920 |
2.1939 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.9928 |
2.1947 |
-0.0363 |
-1.59 |
| 2026-03-12 |
2.0250 |
2.2269 |
-0.0477 |
-2.05 |
| 2026-03-11 |
2.0673 |
2.2692 |
0.0104 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
2.0581 |
2.2600 |
0.1280 |
5.84 |
| 2026-03-09 |
1.9445 |
2.1464 |
-0.0713 |
-3.15 |