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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0170 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0170 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0200 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0130 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0280 |
2.26 |
| 2026-03-26 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0290 |
-2.28 |
| 2026-03-25 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0320 |
2.58 |
| 2026-03-24 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0270 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0480 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0190 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0790 |
-5.82 |
| 2026-03-18 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0130 |
-0.95 |
| 2026-03-17 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0320 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0400 |
-2.77 |
| 2026-03-13 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0350 |
-2.37 |
| 2026-03-12 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0190 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2026-03-06 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0310 |
-2.03 |