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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0015 |
0.14 |