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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 虞汉阳,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.38亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0309 |
1.0709 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0305 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0303 |
1.0703 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0306 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0305 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0299 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0296 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0295 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0294 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0294 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0294 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0293 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0292 |
1.0692 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0287 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0285 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0285 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0282 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0278 |
1.0678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0278 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0277 |
1.0677 |
-0.0004 |
-0.04 |