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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0087 |
0.76 |
| 2026-01-15 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0086 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0133 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0143 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0066 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0108 |
-0.98 |
| 2025-12-29 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0058 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0084 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0096 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0020 |
0.19 |