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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0171 |
1.04 |
| 2026-01-07 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0108 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0281 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0590 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0121 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0100 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0175 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0052 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0298 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0320 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0269 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0379 |
-2.48 |
| 2025-12-12 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0177 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0283 |
-1.84 |
| 2025-12-10 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0137 |
-0.88 |